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美元跌至二周低位,日元创五个月来最大涨幅

外汇天眼 2021-04-09

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摘要:周四(4月8日)美元指数跌0.39%,报92.07,为3月23日以来最低;10年期美债收益率下降5个基点至1.62%。此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升,虽然这一增幅可能未能较好地体现出随着美国经济更多领域重启和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况,但这份报告已足以打压美元。

  周四(4月8日)美元指数跌0.39%,报92.07,为3月23日以来最低;10年期美债收益率下降5个基点至1.62%。此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升,虽然这一增幅可能未能较好地体现出随着美国经济更多领域重启和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况,但这份报告已足以打压美元。

  美联储周三发布了3月份政策会议记录。会议记录显示,美联储官员仍对疫情风险持谨慎态度,并承诺提供货币政策支持,尽管美国经济复苏在大规模刺激措施的推动下加速。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo在一份报告中称,就业市场朝着错误的方向发展,这凸显了本周美联储会议记录的重点,即经济远未达到美联储所认为的健康水平。加强美联储鸽派立场的数据,可能锚定美债收益率和美元。

  美联储主席鲍威尔周四暗示,距离美联储减少对美国经济的支持还很遥远,他指出,今年预期中的物价上涨可能是暂时的,并警告称,新冠新确诊病例数增加可能会减缓复苏。

  由于美债收益率回落,美元在最近几个交易日承压。美元今年有所升值,部分原因是美债收益率上扬。

  随着美债收益率降低美元的相对吸引力,日元兑美元升至两周高位,美元兑日元跌0.54%至109.26;盘中一度跌0.8%至109.00,是11月以来的最大跌幅;日元盘中最高触及109.90;Jefferies策略师报告表示,跌破109.30之后的第一个目标很可能是108.20,然后是107.77,这是斐波纳契38.2%目标位。美元兑瑞郎跌0.61%至0.9246。

  欧元兑美元升0.39%至1.1914;盘中一度涨0.5%,并突破200日移动均线所在的1.1894;CIBC的Bipan Rai建议投资者逢高抛售欧元;他在1.1885处做空,目标为1.1600,止损设在1.2010。

  英镑兑美元持稳,日内大体持平,在一轮惨烈的获利了结后止住近期跌势。在今年开局强劲后,交易员对英镑的近期前景感到乐观。野村Jordan Rochester发布报告称,英镑最近下跌是增加多头头寸的机会;他表示,利率显示的欧元兑英镑汇率低于当前水平,ETF的流入仍将保持支撑并加速增长,而外国直接投资的流入也可以预期。

  初请失业金人数数据令美元承压,推动加元兑美元小幅走高,从一周低点反弹。澳元兑美元升0.51%至0.7653;纽元兑美元涨0.61%至0.7056。

  周五前瞻

时间区域指标前值预测值
09:30中国3月CPI年率(%)-0.20.3
13:45瑞士3月未季调失业率(%)3.63.6
13:45瑞士3月季调后失业率(%)3.63.6
14:00德国2月季调后工业产出月率(%)-2.51.5
14:00德国2月工作日调整后工业产出年率(%)-3.9-2.3
14:00德国2月未季调贸易帐(亿欧元)143203
16:00中国3月社会融资规模-单月(亿人民币)(4/9-4/15)1710037000
16:00中国3月M2货币供应年率(%)(4/9-4/15)10.19.5
20:30加拿大3月失业率(%)8.28
20:30加拿大3月就业人数变动(万)25.9210
20:30美国3月PPI年率(%)2.83.8
20:30美国3月核心PPI年率(%)2.52.7
22:00美国2月批发库存月率终值(%)0.50.5
凌晨01:00美国截至4月9日当周全美钻井总数(口)430436
凌晨01:00美国截至4月9日当周石油钻井总数(口)337343
凌晨01:00美国截至4月9日当周天然气钻井总数(口)9191

  机构观点汇总

  荷兰国际集团:全球经济正在复苏,应该会拖累美元

  荷兰国际集团(ING)外汇和利率首席EMEA策略师Petr Krpata表示,美联储会议纪要没有给风险人气带来负面惊喜,委员会重申没有必要匆忙收紧货币政策,并进一步支持复苏。Petr Krpata表示,我们预计,随着我们进入夏季,非常宽松的美联储最终将给美元带来压力——通胀上升,然而,没有任何迹象表明即将加息,将进一步推高美国的实际利率,再加上全球经济正在复苏(这在21年下半年应该是一个更加同步的性质),应该会拖累美元。

  凯投宏观:预计欧元区经济在第二季度不会扩张

  最新的商业调查显示,欧元区制造业产出正以接近纪录的速度增长。然而,这一反弹是在此前非常低迷的水平上实现的,服务业仍受到限制措施的影响。总体而言,预计欧元区经济在第二季度根本不会扩张。另外,尽管存在多重的监管和后勤问题,欧元区的疫苗接种速度在过去一个月有所加快。预计最佳的结果是到7月底,50%的成年人完成疫苗接种,这将使多数限制措施在夏季得以解除,并为经济的持续反弹铺平道路。

  三菱东京日联银行:4月英镑开局疲软,但有望逆袭

  三菱东京日联银行指出,4月份通常是英镑表现强劲的月份,但迄今为止只有加元兑英镑表现不佳,过去20年内英镑在4月份的平均涨幅为1.5%,英镑在第一季度表现强劲,是10国集团表现最好的货币之一,仅次于加元,最近的疲软标志英镑走势突然逆转;与此同时,欧元也全面反弹,引发了欧元兑英镑空头仓位的痛苦挤压,最新的IMM报告显示杠杆基金在3月建立的欧元兑英镑隐含空头头寸升至去年4月以来的最高水平,这些头寸的被迫平仓可能加剧了本周初欧元兑英镑自数日低点0.8472反弹的规模,上日升至0.8664,是12月中旬启动下跌趋势以来汇价录得的最大百分比涨幅,价格走势表明汇价在第一季度大幅走低后风险变得更加平衡,将带回疫情前的较低区间0.8400-0.8600。

  外汇

  美元与美债收益率联袂回落,因美联储主席鲍威尔表示通货膨胀料不会急升至失控状态,并且必要时央行将采取措施加以抑制。由于美债收益率下降,日元触及两周以来的最高水平。在G-10货币中,瑞典克朗和瑞士法郎表现居前,而挪威克朗则落后于所有其它货币

  美元指数跌0.39%,报92.07,为3月23日以来最低;10年期美债收益率下降5个基点至1.62%。此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升,虽然这一增幅可能未能较好地体现出随着美国经济更多领域重启和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况,但这份报告已足以打压美元。

  美联储主席鲍威尔周四暗示,距离美联储减少对美国经济的支持还很遥远,他指出,今年预期中的物价上涨可能是暂时的,并警告称,新冠新确诊病例数增加可能会减缓复苏。

  由于美债收益率回落,美元在最近几个交易日承压。美元今年有所升值,部分原因是美债收益率上扬。

  随着美债收益率降低美元的相对吸引力,日元兑美元升至两周高位,美元兑日元跌0.54%至109.26;盘中一度跌0.8%至109.00,是11月以来的最大跌幅;日元盘中最高触及109.90;Jefferies策略师报告表示,跌破109.30之后的第一个目标很可能是108.20,然后是107.77,这是斐波纳契38.2%目标位。美元兑瑞郎跌0.61%至0.9246。

  欧元兑美元升0.39%至1.1914;盘中一度涨0.5%,并突破200日移动均线所在的1.1894;CIBC的Bipan Rai建议投资者逢高抛售欧元;他在1.1885处做空,目标为1.1600,止损设在1.2010。

  英镑兑美元持稳,日内大体持平,在一轮惨烈的获利了结后止住近期跌势。在今年开局强劲后,交易员对英镑的近期前景感到乐观。野村Jordan Rochester发布报告称,英镑最近下跌是增加多头头寸的机会;他表示,利率显示的欧元兑英镑汇率低于当前水平,ETF的流入仍将保持支撑并加速增长,而外国直接投资的流入也可以预期。

  初请失业金人数数据令美元承压,推动加元兑美元小幅走高,从一周低点反弹。澳元兑美元升0.51%至0.7653;纽元兑美元涨0.61%至0.7056。中美重磅消息不断!美参议院提出全面抗中法案、7家中国实体被“拉黑” 数据疲弱美元急坠黄金飙升

  数据显示,美国至4月3日当周初请失业金人数升至74.4万,预期68万,前值修正为71.9万。

  虽然这一增幅可能低估了随着美国经济更多领域重新开放和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况,但这一情况已足以打压美元。

  周四的数据是在美联储3月份政策会议记录发布之后发布的。会议记录显示,美联储官员仍对疫情风险持谨慎态度,并承诺提供货币政策支持,尽管美国经济复苏在大规模刺激措施的推动下加速。

  周四,美联储主席鲍威尔暗示,美联储还远没有接近减少对美国经济的支持,他指出,预计今年的价格上涨可能是暂时的,并警告称,新冠感染病例的上升可能会减缓复苏。

  基准10年期美国国债收益率周四在1.632%左右,此前一度跌破1.63%。上个月底,该指数触及1.776%,为一年多来的最高水平。

  由于美国国债收益率回落,美元在最近几个交易日承压。美元今年有所升值,部分原因是美国国债收益率上扬。

  美市尾盘,美元指数下跌0.36%,收报92.09,盘中最高触及92.48,盘中一度触及3月23日以来的最低水平92.00。

  “就业市场朝着错误的方向发展,这凸显了本周美联储会议纪要的重点,即经济远未达到美联储所认为的健康水平,”华盛顿西联商业解决方案高级市场分析师Joe Manimbo在一份报告中称。

  “加强美联储鸽派立场的数据,可能令美债收益率和美元保持稳定,”他表示。

  花旗集团全球市场日本首席外汇策略师Osamu Takashima表示,市场的走向难以预测,但预计美元的下一步走势将是走低。他表示:“目前的市场情绪是温和的风险偏好,在这种情况下,美元将逐渐走弱,但不会出现大的波动。”

  美国银行策略师在给客户的一封信中写道,只有通胀远高于我们的预期,美联储才会失去信誉,通胀与美元的相关性才会再次变为负值。过去20年的低通胀并没有导致美元走强。在这段时间里,美元也大多与通胀呈正相关。在大多数情况下,更高的通胀导致了美联储的回应和美元走强。策略师表示,如果美联储的可信度较低、货币政策过于宽松,就像上世纪70年代那样,那么这种相关性就是负的,例如高通胀,弱美元。

  随着美元和美国国债收益率下跌,金价周四触及逾一个月高位。

  现货黄金收报1755.84美元/盎司,上涨18.11美元或1.04%,盘中最高触及1758.76美元/盎司。

  “美元和美国收益率正在下降,这是目前关键的催化剂…...一个相当不起眼的就业数据也在帮助推高金价,”RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn说。

  “事实上,我们已经突破了1750美元,这是一个关键的技术水平,这表明黄金有一些支撑促使其继续走高。”

  其他消息面上,美国商务部周四发布公告称,已将7家中国实体列入所谓“实体清单”,实施出口管制,称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”,并称其从事的活动“违反美国国家安全或外交政策利益”。

  美商务部公告显示,涉及的7个实体包括:国家超级计算济南中心、国家超级计算深圳中心、国家超级计算无锡中心、国家超级计算郑州中心、上海高性能集成电路设计中心、深圳市信维微电子有限公司、天津飞腾信息技术有限公司。

  这7家实体因“为中国军方建造超级计算机、破坏稳定的军事现代化努力和/或大规模杀伤性武器项目”而被列入黑名单。

  美国商务部长吉娜·雷蒙多在一份声明中写道:“超级计算能力对于许多——或许几乎所有——现代武器和国家安全系统的发展都至关重要,比如核武器和高超音速武器。”

  她还说:“商务部将充分利用其职权,阻止中国利用美国的技术来支持这些破坏稳定的军事现代化努力。”

  此外,美国参议院消息人士周四表示,参议院外交关系委员会计划于4月14日举行会议,讨论两党立法,以提高美国抵御中国日益扩大的全球影响力的能力。

  据路透社报道,该草案名为《2021年战略竞争法》(Strategic Competition Act of 2021),要求采取一系列外交和战略举措来对抗中国,反映出国会民主党和共和党在对华关系上的强硬态度。

  该法案旨在解决与中国的经济竞争问题,但也涉及人道主义和民主价值观,如少数维吾尔族穆斯林的待遇、在香港镇压异见人士以及在南海的侵略行为。

  声明强调,有必要“优先考虑为实现美国在印太地区的政治目标所必需的军事投资”。它呼吁政府支出做到这一点,并表示国会必须确保联邦预算与与中国竞争的战略需要“适当匹配”。

  它呼吁加强与台湾的伙伴关系,称这个岛屿是“美国印太战略的重要组成部分”,并说美国官员与台湾官员的互动能力不应该受到限制。

  该法案还说,美国必须鼓励盟国采取更多行动来遏制中国的“侵略性和自信行为”。它呼吁每个联邦部门和机构指定一名高级官员来协调有关与中国的战略竞争的政策。

  “美国必须确保所有的联邦部门和机构组织起来,以反映与中国的战略竞争是美国外交政策的首要任务这一事实,”草案称。

  另一项条款将限制对拥有中国军事设施的国家的援助,称中国利用其所谓的“一带一路”倡议来推进其安全利益,并为更多的军事进入提供便利。



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