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美元收复失地,美债收益率疯涨,关注日本央行决议

外汇天眼 2021-03-19

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摘要:美债收益率飙升推动美元兑其他所有G-10货币走高。美元指数上涨0.46%,至91.82,盘中早些跌至两周低点91.30,10年期美债收益率重拾近期涨势,触及1.754%的13个月新高;收益率上涨速度超过欧元区和英国的同期限国债,美元因此获得支撑。商品货币跌幅居前,纽元兑美元跌逾1%,澳元兑美元从本月高位回落近百点。

  美债收益率飙升推动美元兑其他所有G-10货币走高。美元指数上涨0.46%,至91.82,盘中早些跌至两周低点91.30,10年期美债收益率重拾近期涨势,触及1.754%的13个月新高;收益率上涨速度超过欧元区和英国的同期限国债,美元因此获得支撑。商品货币跌幅居前,纽元兑美元跌逾1%,澳元兑美元从本月高位回落近百点。

  美联储周三表示,美国经济正朝着近40年来最强劲增长的方向前进,但美联储决策者承诺将继续加大油门,尽管通胀料将劲升。尽管预计今年通胀将升至2.4%,高于央行2%的目标,但美联储主席鲍威尔表示,这被视为暂时性大涨,不会改变美联储将指标隔夜利率维持在近零水平的承诺。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,市场正在和美联储较劲,押注一旦目前异常鸽派政策立场成功地导致通胀高于目标水平,美联储的应对机制将会发生变化。交易商基本上是在打赌鲍威尔会成功地证明自己错了。这使利差偏向对美元有利,并在全球范围内打压对利率敏感的货币。

  欧元兑美元下跌0.53%至1.1915;欧盟药品监管机构称阿斯利康的疫苗可以安全使用后,该汇率收复部分失地,但欧盟也强调该疫苗仍存在不确定性。Action Economics的Ronald Simpson表示,收益率和经济增长差异都利于美元,未来几周欧元兑美元料继续走软。

  英镑兑美元跌0.29%,至1.3925,此前一度跌0.5%,因为在英国央行承诺保持宽松政策后,投资者很可能下调了鹰派预期。英国央行警告称,英国经济复苏前景仍不明朗,给英国央行将暗示对前景信心增强的臆测当头一棒。

  美元兑日元上涨0.05%至108.89,为三个交易日以来的首次上涨;日本央行会议前徘徊于109.02附近。日本经济新闻周四报导称,预计日本央行将小幅扩大长期利率围绕其0%目标的波动范围。

  挪威克朗兑欧元升至13个月高位10.0223克朗,之后回吐涨幅,挪威央行周四将其指标利率维持在0.0%的纪录低点,并调整了前瞻性指引,暗示可能会在今年下半年加息。

  由于加元遭遇强劲获利回吐,美元兑加元上涨0.66%至1.2487,创2月26日以来最大涨幅。澳元兑美元跌0.50%至0.7759,盘中一度触及0.7849,为3月以来最高水平;纽元兑美元跌1.04%至0.7167,创3月以来最大跌幅。

  受美债收益率飙升至14个月新高影响,美元周四上涨0.46%,这给金价造成沉重的打击,金价周四最低跌至1719.55美元/盎司,跌幅1.48%,不过在1719附近受到支撑位的强力支撑反弹,同时也受到初请失业金人数增加的利好支撑,最终收复大部分失地,日线收跌0.51%。

  美债收益率创14个月新高

  周四基准10年期美债收益率一度上涨11个基点,至1.75%,为2020年1月以来的最高水平,30年期收益率自2019年8月以来首次升至2.5%。

  美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示,他对近期长期收益率的上涨并不担心,他的关注重点仍将放在金融状况是否仍然宽松上。

  BMO Capital Markets的Ian Lyngen表示:“随着经济复苏取得进展,鲍威尔给10年期和30年期收益率进一步上行开了绿灯。在这些假设受到挑战之前,潜在的通货膨胀预期将保持高位,并且仍将是美国国债看跌趋势的基石。就目前而言反向押注没有好处。”

  外汇

  美元周四全线攀升,因美国国债收益率大涨,帮助美元收复前一交易日的全部失地。之前美联储压制了可能升息的市场预期,拖累美元下滑。随着油价跌势扩大,加元创三周来最大跌幅,其他大宗商品相关货币也纷纷下挫,加元和纽元兑美元跌幅居前。

  美元指数上涨0.46%,至91.82,盘中早些跌至两周低点91.30,10年期美债收益率重拾近期涨势,触及1.754%的13个月新高;收益率上涨速度超过欧元区和英国的同期限国债,美元因此获得支撑。

  美联储周三表示,美国经济正朝着近40年来最强劲增长的方向前进,但美联储决策者承诺将继续加大油门,尽管通胀料将劲升。尽管预计今年通胀将升至2.4%,高于央行2%的目标,但美联储主席鲍威尔表示,这被视为暂时性大涨,不会改变美联储将指标隔夜利率维持在近零水平的承诺。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,市场正在和美联储较劲,押注一旦目前异常鸽派政策立场成功地导致通胀高于目标水平,美联储的应对机制将会发生变化。交易商基本上是在打赌鲍威尔会成功地证明自己错了。这使利差偏向对美元有利,并在全球范围内打压对利率敏感的货币。

  欧元兑美元下跌0.53%至1.1915;欧盟药品监管机构称阿斯利康的疫苗可以安全使用后,该汇率收复部分失地,但欧盟也强调该疫苗仍存在不确定性。Action Economics的Ronald Simpson表示,收益率和经济增长差异都利于美元,未来几周欧元兑美元料继续走软。

  英镑兑美元跌0.29%,至1.3925,此前一度跌0.5%,因为在英国央行承诺保持宽松政策后,投资者很可能下调了鹰派预期。英国央行警告称,英国经济复苏前景仍不明朗,给英国央行将暗示对前景信心增强的臆测当头一棒。

  美元兑日元上涨0.05%至108.89,为三个交易日以来的首次上涨;日本央行会议前徘徊于109.02附近。日本经济新闻周四报导称,预计日本央行将小幅扩大长期利率围绕其0%目标的波动范围。

  挪威克朗兑欧元升至13个月高位10.0223克朗,之后回吐涨幅,挪威央行周四将其指标利率维持在0.0%的纪录低点,并调整了前瞻性指引,暗示可能会在今年下半年加息。

  由于加元遭遇强劲获利回吐,美元兑加元上涨0.66%至1.2487,创2月26日以来最大涨幅。澳元兑美元跌0.50%至0.7759,盘中一度触及0.7849,为3月以来最高水平;纽元兑美元跌1.04%至0.7167,创3月以来最大跌幅。

  机构观点汇总

  丹斯克银行:欧元兑美元12个月目标下看1.16

  丹麦丹斯克银行认为美元的下跌是暂时的,仍预计欧元兑美元将在12个月内跌至1.16,美国联邦公开市场委员会决定继续发出2023年之前不会加息的信号,符合预期;预计美联储将在2021年第四季度开始讨论缩减购债规模,并在2022年第一季度开始实际缩减购债规模,预计每次会议将缩减200亿美元,这样量化宽松政策将在2022年9月结束。

  美联储担心就业复苏的步伐,尽管承认通货膨胀正在酝酿中,很可能会达到2%的目标,因此似乎没有必要通过寻求解除实际利率的温和收紧来进一步压低美元;预计美联储的预测会有更多向上修正,市场也会朝这个方向发展,因此美元的下跌可能是暂时的;如果看到今夏美国就业复苏弱于预期,将大幅改变对美元的看法,目前预计欧元兑美元12个月后汇率目标为1.16。

  西太平洋银行:英镑兑美元需收于1.40上方才能续涨

  西太平洋银行认为,英镑兑美元需要收于1.40上方,才能表明后市将进一步上涨,晚间英国央行货币政策委员会不太可能会改变关键政策,目前被视为最不鸽派的主要央行货币政策委员会之一,因为英国已经排除了任何无序退出欧盟的风险,且迄今为止已经成功推进了疫苗分发。

  英国央行最新公布的商业状况可能会显示投资和就业意向进一步提升,如果央行货币政策委员会前景更加乐观,或者甚至是前瞻性指引出现转变的迹象,那么市场会定价英国利率和英镑汇率进一步上升;决议公布前英镑兑美元依然区间波动,但守住1.38关口,不过必须收于1.40上方才能再度测试近期高位1.4235。


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