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风险情绪高涨,美元连跌三日,欧元创近一周新高

外汇天眼 2021-03-12

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摘要:周四(3月11日)美元指数跌0.41%,报91.40,为连续第三天下跌,因美股劲升,此前美国总统拜登将新冠纾困方案签署成为法律。欧洲央行表示将压低借贷成本,30年期美债标售获得充足需求,扶助美债收益率回稳,提振了风险较高资产。

  周四(3月11日)美元指数跌0.41%,报91.40,为连续第三天下跌,因美股劲升,此前美国总统拜登将新冠纾困方案签署成为法律。欧洲央行表示将压低借贷成本,30年期美债标售获得充足需求,扶助美债收益率回稳,提振了风险较高资产。

  在美国,市场对今日国债标售的反应,帮助缓解了对投资者是否有能力消化为疫情响应措施融资而增加的债务的担忧。本周稍早进行了三年期和10年期国债标售。

  投资者一直担心本周的标售可能表现不佳。上月七年期美债标售需求疲弱,引发美债价格大跌。

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称,就本周的美国财政部标售而言,我们有一系列的好消息,当然欧洲央行在鸽派基调和增加购买方面,比我们预期的做的更多,这是一个信号,表明我们可能正看到风险资产价格背后相当大的推动力。

  周三发布的美国消费者物价指数(CPI)数据疲软,缓解了市场对通胀可能飙升的担忧,帮助提振了冒险情绪。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示,市场可能对通胀失控有点过于敏感——目前还没有这种情况。

  欧元兑美元上升0.48%至1.1986;稍早缩减涨幅,此前欧洲央行承诺加快资产购买步伐以遏制债券收益率上升。欧洲央行周四暗示会加快印钞速度以保持欧元区借贷成本在低位,向持怀疑态度的市场暗示,该行决心为稳健的经济复苏奠定基础。

  ING的Petr Krpata周四发布报告称,此举对欧元兑美元是有利的,因为更多的债券购买有助于凸显核心债券收益率暂时企稳的最新市场叙事。因此这对美元不利;美元是2月份美债大跌的主要受益者。

  今年以来,欧元下跌了约2%。外汇经纪公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,欧洲的前景让很多人失望,对欧元区的预期仍受到新冠疫情的困扰,这在某种程度上阻碍了欧元今天真正开始上涨。

  美元兑瑞郎下跌0.61%至0.9241,稍早一度触及3月4日以来的最低点。法国农业信贷银行Manuel Oliveri称,全球较低的长期利率“给瑞郎提供支撑;值得注意的是,瑞郎在过去两周里曾大幅下跌”。

  其它货币对方面,美元兑日元涨0.12%至108.51;英镑兑美元刷新近一周高点至1.3995。美元兑加元跌0.67%至1.2533,盘中触及1.2521,为近二周来最低水平;澳元和纽元兑美元连续第三日上涨,均触及一周高位,受助于大宗商品价格上涨。

  全球主要市场行情一览

  美国股市创下历史新高,科技股再度大涨,拜登签署1.9万亿美元的纾困法案,投资者翘首期盼刺激资金注入。标普500指数在普涨中创下历史新高,科技股和可选消费股领涨。纳斯达克100指数飙升逾2.5%,继续从2月纪录高位一度回落11%的跌势中反弹。

  美国上周首次申领失业救济人数降幅超过预期,显示劳动力市场复苏动能。美国国债市场轻松消化新债供应。在财政部发行30年期国债后,10年期美债收益率缩小涨幅。随着全球新冠疫苗接种加快,并且美国经济有望创下1980年代以来最强增长,风险资产重拾升势。周三公布的美国核心CPI数据弱于预期,也缓解了通胀的担忧。

  TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示,政府的刺激措施为股市输送了一些额外动力,刺激资金正在投放,并且比前几轮刺激措施更广泛,股市因此创下新高。

  外汇

  美元指数延续跌势至一周低点,在30年期美债发行后跌至盘中低点,因有迹象显示外国账户需求疲软,从而抑制对美元的需求。瑞郎在G-10货币中表现最佳,大宗商品货币与石油联袂走高。加元兑美元创近二周新高至1.2521,加拿大央行副行长重申经济需要“特别支持”。

  美元指数跌0.41%,报91.40,为连续第三天下跌,因美股劲升,此前美国总统拜登将新冠纾困方案签署成为法律。欧洲央行表示将压低借贷成本,30年期美债标售获得充足需求,扶助美债收益率回稳,提振了风险较高资产。

  在美国,市场对今日国债标售的反应,帮助缓解了对投资者是否有能力消化为疫情响应措施融资而增加的债务的担忧。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称,就本周的美国财政部标售而言,我们有一系列的好消息,当然欧洲央行在鸽派基调和增加购买方面,比我们预期的做的更多,这是一个信号,表明我们可能正看到风险资产价格背后相当大的推动力。

  欧元兑美元上升0.48%至1.1986;稍早缩减涨幅,此前欧洲央行承诺加快资产购买步伐以遏制债券收益率上升。欧洲央行周四暗示会加快印钞速度以保持欧元区借贷成本在低位,向持怀疑态度的市场暗示,该行决心为稳健的经济复苏奠定基础。

  ING的Petr Krpata周四发布报告称,此举对欧元兑美元是有利的,因为更多的债券购买有助于凸显核心债券收益率暂时企稳的最新市场叙事。因此这对美元不利;美元是2月份美债大跌的主要受益者。

  美元兑瑞郎下跌0.61%至0.9241,稍早一度触及3月4日以来的最低点。法国农业信贷银行Manuel Oliveri称,全球较低的长期利率“给瑞郎提供支撑;值得注意的是,瑞郎在过去两周里曾大幅下跌”。

  其它货币对方面,美元兑日元涨0.12%至108.51;英镑兑美元刷新近一周高点至1.3995。美元兑加元跌0.67%至1.2533,盘中触及1.2521,为近二周来最低水平;澳元和纽元兑美元连续第三日上涨,均触及一周高位,受助于大宗商品价格上涨。

  机构观点汇总

  德意志银行将美债收益率年底预测大幅上调至2.25%

  德意志银行将其对美国10年期国债收益率2021年末的预测提高了整整一个百分点至2.25%,这是基于其经济学家对“强劲经济增长和通胀上升压力风险的预期”。策略师Stuart Sparks在报告中称,新的预测反映出有65%的概率重返2014年前的状况,当时“货币市场曲线和期限溢价要陡峭得多”。该分析师预测,因经济重新开放,国会料将在9月份开始的2022财年之前转向潜在的基础设施一揽子计划,以及美联储或向市场预先警告减码QE资产购买计划,年底前收益率曲线将呈现稳定的熊市趋陡状态。

  加拿大帝国商业银行:从经常账户看加元前景 2022年恐回落

  CIBC研究从加拿大的经常账户余额来讨论加元的前景。总的来说,加拿大经常账户的近期前景仍将支撑加元。名义出口将受到60美元/桶左右的油价和其他资源普遍坚挺的提振。与此同时,加拿大的国际资产和负债中股票和直接投资与低收益债券的组合将使投资收益余额受益。

  但在更长期来看,该行看到,随着全球供应的反应,石油和其他一些大宗商品的价格正在下降,而在2022年及以后,人们才能坐上飞机看世界,旅行赤字将越来越高。这将导致经常账户赤字再次扩大。此外,该行认为,与加拿大央行相比,市场有更大的空间提前预期美联储加息,这也支撑了该行的观点,即加元近期将有一定涨幅,但将在2022年回落。

  大华银行:英镑兑美元料于1.3810-1.4020交投

  大华银行技术分析认为,未来几周英镑兑美元将交投于1.3810-1.4020区间,上日预计将再度测试1.3925/30,不排除突破此强劲阻力的可能,但预计不会触及1.3970,此预期得以兑现,升至1.3936后收盘于高点1.3935附近,上行动能改善,但幅度不大,自此将上涨并测试1.3970,持续升破该点位的机率不大,下一阻力位于1.4020,下行方面,跌破1.3860将缓解当前温和上行压力。


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