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靓丽经济数据打压美元空头,英国央行淡化负利率英镑一枝独秀

外汇天眼 2021-02-07

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摘要:刚刚过去的一周,美元指数受到多个靓丽经济数据的支撑,投机客持有的美元净空仓规模降至七周最低,美元一度创两个月新高至91.60,不过非农表现欠佳,令美元收报于91关口附近;非美货币普遍走弱,欧元一度失守1.20关口

  刚刚过去的一周,美元指数受到多个靓丽经济数据的支撑,投机客持有的美元净空仓规模降至七周最低,美元一度创两个月新高至91.60,不过非农表现欠佳,令美元收报于91关口附近;非美货币普遍走弱,欧元一度失守1.20关口,美国股市再创历史新高,打压日元的避险需求,不过英镑顶住了美元走强的压制,收涨0.2%至1.3735,主要是英国央行上调GDP增速预期且打压负利率预期。

多项靓丽数据支撑美元,非农表现欠佳拖后腿

  本周出炉的服务业PMI、ADP和初请失业金人数均相对乐观,提升了市场对美国经济前景的信心,给美元提供了上涨动能。

  周三公布的数据显示,随着新订单和就业成长加速,1月服务业活动飙升至近两年最高水平。这些乐观的报告很可能反映了政府在12月底提供的近9000亿美元的额外疫情纾困措施的效果。

  美国供应管理协会(ISM)周三(2月3日)公布的一份报告显示,1月非制造业活动指数升至58.7,这是自2019年2月以来的最高读数,2020年12月为57.7。

  周三ADP全美就业报告显示,1月民间就业岗位增加17.4万,12月为减少7.8万,市场预期为增加5万人。招聘的增长范围很广,不过速度仅为2020年最后六个月平均每月34.7万个就业岗位增幅的一半。

  美国上周申请州失业救济金人数连续第三个月下滑,降幅超过预期,表明随着新冠病毒感染率下降,失业人数的增长开始放缓。

  劳工部周四数据显示,截至1月30日的一周,首次申请常规州失业金的人数下降了3.3万至77.9万人,创11月以来的最低水平 ,未经调整的首次申领失业救济人数降至816247。

  此外,周一出炉的ISM制造业PMI尽管下降至58.7,但高于50的读数表明制造业仍在扩张。

  OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,“短期内,美国经济前景将发生根本性转变,我们认为美国经济前景将大大超过欧元区”。

  不过,非农数据则表现欠佳,美国1月就业增长温和反弹,就业岗位增加4.9万个,差于市场预期。12月数据修正为减少22.7万,前值为减少14万。报告还称,在截至2020年3月的12个月里,美国经济创造的就业岗位比之前估计的少25万个。超永久失业人数从去年12月的340万人增加到350万人。

  非农数据出炉后,美元回吐了本周早些时候的部分涨幅,收盘于91.00关口附近。不过周线仍上涨0.52%。

  Bannockburn Global Forex的策略师Marc Chandler称,就业报告在迫使短线交易元调整美元多头和欧元空头仓位方面发挥的作用,大于改变美国复苏强于他国的前景。

  “这迫使一些最近建立的美元多头出脱头寸,”Chandler称,“这并没有真正改变人们对美国第一季国内生产总值(GDP)的预期。市场布仓是另一回事。”

  据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净空仓规模降至七周最低。截至2月2日当周,美元净空仓降至299.5亿美元,之前一周净空仓规模为338.1亿美元。

  摩根大通的佐佐木融表示,当前美元的力道可能会持续“数周”,但之后前景会比较不明朗,因为欧洲和亚洲疫苗接种速度将追赶上来,而且美联储继续实施超宽松政策令美债长债收益率升势受到压制。

美国众议院通过预算决议,为拜登1.9万亿美元援助计划获批扫清障碍

  本周拖累美元涨势受限的另外一个因素是美国拜登总统1.9万亿美元的新冠援助计划取得重大进展,此前众议院周五批准了一项预算决议,使民主党人能够在没有共和党支持的情况下推动援助计划于未来几周在国会获得通过。

  众议院以219票支持、209票反对的结果通过预算决议,投票结果显示党派阵线分明。此前经过通宵辩论,参议院在黎明前批准了这项预算决议,副总统哈里斯首次投下了打破平局的一票。

  众议院议长佩洛西预计,最终立法可能会在3月15日之前在国会获得通过,届时疫情期间增加的额外失业补贴将到期。

  拜登和民主党高层在白宫会面时表示,他们希望尽快实施大规模一揽子援助计划,以缓解大流行造成的打击。目前疫情已导致超过45万美国人病亡,数千万人失业。

  拜登称,只要共和党人不拖延进程,他对做出让步持开放态度。“如果我不得不在现在就向受重创的美国民众提供帮助和陷入漫长的磋商之间做出选择……这是一个简单的选择。我将帮助正在遭受打击的美国民众。”

  拜登表示,周五公布的数据突显出就业市场持续疲软,证明有必要采取积极行动。“这关乎人们的生命。现实中人们正在受到伤害,我们可以解决问题,我们在帮助他们时,也在提振我们的竞争力。”

  富国银行外汇策略师Brendan McKenna表示,“财政刺激利好风险情绪,但超宽松的货币政策应会抑制美元”。

  荷兰国际集团(ING)分析师周五晚些时候写道,积极的刺激措施助涨了人们对通胀上升的预期,并增加了市场对下周将公布的最新消费者物价数据的兴趣。他们表示,数据对美元的影响将取决于扣除通胀后的物价数据所反应的利率水平。

  欧元兑美元本周表现不佳,在美元走强之际,一度跌至1.1952,为两个月新低,当然,欧洲疫苗接种速度缓慢,也对欧元拖累明显。不过,在美国非农数据后,欧元回升至1.20关口上方,周报1.2046,周线跌幅约0.74%。

  Legal & General投资组合经理Justin Onuekusi表示,“需要关注的是欧洲能多快推进疫苗接种。如果欧洲疫苗接种持续缓慢,欧元和美元表现的差异就会扩大”。

英国央行上调GDP增速预期、为负利率预期浇冷水

  英镑兑美元本周早些时候也受到美元走强的压制,一度创两周新低至1.3567,但在英国央行利率决议后扭转跌势,因为英国央行上调了GDP预期,并打压了负利率的预期;在周五美元走弱之际,英镑再次顶破1.37关口,收报于1.3735,周线上涨0.2%。

  英国央行周四利率决议称,第四季度GDP明显强于11月份的预期,预计经济将在2021年晚些时候复苏,在那之前央行将维持刺激计划不变。尽管预计英国经济在2021年前三个月可能会萎缩4%,但2021年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。

  英国央行预计2022年英国GDP增长7.25%(11月预测:增长6.25%)。

  英国央行周四表示,将要求银行为可能实施负利率做好准备,但金融市场不应将实施负利率视为板上钉钉。投资者大幅缩减对英国央行今年实施负利率的押注,货币市场将英国实施负利率的预期时间由今年8月推后至明年2月。

  Atlantic Capital董事John Woolfitt表示,“英国央行听起来确实对经济前景持温和乐观态度,这反过来提振了英镑,他们还强调,尽管目前他们不想实施负利率,但如果需要的话,他们不会排除这种可能性。”

美国股市再创历史新高,避险日元创四个月新低

  本周美国股市表现乐观,标普500和纳指再度创下历史记录新高,录得去年11月初美国大选以来最大单周百分比涨幅,受对企业财报、刺激计划磋商和疫苗接种进展的乐观情绪提振;再加上美元走强,美元兑日元震荡走高,一度创10月12日以来高点至105.77,收报105.39,周线涨幅约0.68%。

  投资咨询公司Alan B.Lancz&Associates Inc总裁Alan Lancz)表示:“即将出台的一揽子刺激计划规模将会很大。你面临的情况是有大量现金在场边观望,债市表现真的不佳,因此这帮助了一些确实表现不佳的板块。”

  本周乐观的财报也支撑了投资者的乐观情绪。到目前为止,强于预期的第四季企业财报让分析师上调了预期,他们现在预计,标普500指数成份股企业获利有望录得季度增长,最初的预测是获利将下滑。

  瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,鉴于美国和日本之间不断扩大的收益率差距,美元兑日元到3月底可能升至106,到6月底可能升至108。“基本面有利于美元,使其可以突破曾是阻力位的技术水平”

  注:美元兑日元周五一度自6月份以来首次突破200日移动均线105.61。

  德国商业银行表示,美元兑日元已触及200日均线105.60,下一上行目标为55周均线106.34,长期观点为中性略偏积极,但为长期内采取更积极的立场,汇价需要收复55周均线,突破55周均线将指向200周均线109.12,初始支撑位位于12月2日高点104.75和短期上行趋势线104.05,然后为1月21日低点103.33。

后市前瞻

  接下来的一周,恰逢中国传统春节,预计市场相对会平淡一些,数据方面主要是美国1月CPI数据和英国四季度GDP数据。事件方面,主要是美联储主席的讲话和原油市场三大机构月度报告。

  另外,投资着仍需重点关注新冠疫情、新冠疫苗和拜登新一轮刺激计划的相关消息。


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