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2月5日外汇交易提醒及汇市机构观点汇总

外汇天眼 2021-02-05

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摘要:周四(2月4日)美元指数连续第四个交易日攀升,因空头仓位持续解除并且有迹象显示美国就业市场正在改善;欧元兑美元去年12月1日以来首次跌破1.20;英镑兑美元领涨G10货币,此前英国央行表示无意发出即将实施负利率的信号,并预计经济将迅速反弹。

  周四(2月4日)美元指数连续第四个交易日攀升,因空头仓位持续解除并且有迹象显示美国就业市场正在改善;欧元兑美元去年12月1日以来首次跌破1.20;英镑兑美元领涨G10货币,此前英国央行表示无意发出即将实施负利率的信号,并预计经济将迅速反弹。

  美元指数上涨0.47%,至91.53,年内上涨1.7%,创两个月来最高水平。OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,短期内,美国经济前景将发生根本性转变,我们认为美国经济前景将大大超过欧元区。美国政府周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数减少,进一步强化了这种观点。

  美元走强之际,美国较长期国债收益率周四上扬,投资者为美国政府出台大规模纾困措施和就业市场趋稳做准备。长期美国公债收益率上升,因交易商预期华盛顿将出台大规模经济刺激计划。10年期美债收益率一度触及1.16%,为1月12日以来最高。

  美国参议院民主党人准备举行一场马拉松式的“连续投票”(vote-a-rama)会议,目的是在只有51票简单多数支持(无需共和党议员的支持)的情况下通过拜登总统1.9万亿美元纾困提议。

  高盛外汇和新兴市场策略联席主管Zach Pandl维持美元将全线贬值的预测,但也表示“目前持仓情况显示短期内美元会再涨一点”。

  在英国央行就负利率可能性发表评论之前,英镑一度下跌0.5%,在央行发表评论后扭转稍早跌势;英国央行表示,它将要求各银行为可能出现的负利率做好准备,但同时表示,金融市场至少在六个月内(如果有的话)不应期望出现低于零的借贷成本。尽管预计英国经济在2021年前三个月可能会萎缩4%,但今年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。

  欧元兑美元0.60%至1.1964,三个月来首次跌破100日移动均线,低于本周稍早看似的阻力位1.20美元,这是自去年12月1日以来首次跌破1.20美元,支撑位在11月9日高点1.1920。Legal & General投资组合经理Justin Onuekusi表示,需要关注的是欧洲能多快推进疫苗接种。如果欧洲疫苗接种持续缓慢,欧元和美元表现的差异就会扩大。

  日元连续第七个交易日下跌,为四年多以来最长连跌;美元兑日元涨0.49%,升至105.54,为11月11日以来最高,关注200日移动均线所在的105.58。美元兑瑞郎涨0.57%至0.9042,盘中触及0.9045,为12月1日以来新高。

  美元兑加元上涨0.32%至1.2827,触及趋势线;加拿大月度就业数据周五将公布。TD Securities高级外汇策略师Mazen Issa称,对美国和加拿大就业状况的预期差异可能会加剧美元上涨情况,因此我们看涨美元/加元。1.2850/80是显著的阻力位;若突破此处,将加速上涨。

  其它货币对方面,澳元兑美元跌0.24%至0.7600,纽元兑美元跌0.74%至0.7156。

  周五前瞻

时间区域指标前值预测值
15:45法国12月贸易帐(亿欧元)-35.59-42.91
21:30美国1月非农就业人口变动季调后(万)-147
21:30美国1月劳动参与率(%)61.561.5
21:30美国1月私营企业非农就业人数变动(万)-9.510.5
21:30美国1月失业率(%)6.76.7
21:30美国1月平均每小时工资年率(%)5.15
21:30美国1月制造业就业人口变动季调后(万)3.83.1
21:30加拿大1月失业率(%)8.68.9
21:30加拿大1月就业人数变动(万)-6.26-4
21:30美国12月贸易帐(亿美元)-681-657
21:30加拿大12月贸易帐(亿加元)-33.4-31
23:00加拿大1月IVEY季调后PMI46.7
凌晨02:00美国截至2月5日当周总钻井总数(口)384386
凌晨02:00美国截至2月5日当周天然气钻井总数(口)8888
凌晨02:00美国截至2月5日当周石油钻井总数(口)295297

  08:30 澳洲联储就货币政策发表声明

  21:30 欧洲央行副行长金多斯在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话

  21:30 英国央行行长贝利在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话

  美国总统拜登就美国经济发表讲话

  凌晨00:45 欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委默施、欧洲央行管委雷恩、欧洲央行管委霍尔兹曼在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话

  汇市机构观点汇总

  高盛预计周五公布的非农就业人数将出人意料的录得上涨,因为与12月相比,餐饮活动和商业限制程度的稳定表明,新冠病毒带来的拖累将更小。

  道明证券:预测美元上涨势头将持续,并将波及更多货币

  道明证券表示,美元近期的强势走势料将会持续,从而为做多该货币开辟新的机会。该行欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin周四发布报告称,本周“向上突破重要趋势线的走势继续对近期前景具有更大的技术意义”。除了本来就有的做空欧元/美元的头寸之外,在过去24小时内还向道明证券的模型投资组合中添加了一对做多美元的头寸。美元有望连续第二周上涨,而欧元则跌至12月以来的最低水平,美元涨势应会扩大到其他主要货币对。

  瑞士信贷:看跌欧元兑美元 跌向1.1800的可能性提高

  瑞士信贷周四讨论了欧元兑美元的技术前景,表示预期其将在未来数周内进一步向着1.18下跌。下一支撑位见于整个2020/2021上行趋势线23.6%回撤位的1.1945。我们随后将在此寻求新的底部,至少是最初的底部。但目前的走势提升了欧元兑美元跌破这一位置并继续向着1.1800支撑位下跌的可能。更为重要的支撑位是1.1695,此处为整个2020/2021上行趋势线38.2%回撤位以及200日均线的交汇处。最初阻力位保持在1.2045/58,1.2088/99将完美限制进一步的涨势,令即刻风险持续为下行。如能突破,将可提升欧元兑美元反弹至1.2156的可能,但新的卖家预期将在此处出现。

  花旗:仍然预计英国央行到8月将降息20个基点

  英国央行周四公布政策决定后,花旗集团仍预计央行到8月份将降息20个基点,建议接受当月的MPC英镑隔夜银行间平均利率(Sonia)。花旗欧洲研究主任Christian Schulz等分析师写道:到那时或略晚一些,央行可能不得不下调预期,提供有效利率区间下端的指引;我们的预期面临的主要风险是,疫苗计划带来的提振大于我们的预期,或者政府出台更加慷慨的财政支持,令央行无需提供进一步支持。

  固定收益策略师Jamie Searle表示,MPC强烈地想要避免做出鸽派的承诺,但是在把负利率加入到工具箱的同时,又不小心让市场偏向了鹰派;未来6个月,如果经济增长遭遇任何的挫败,都会计入到8月的MPC Sonia中,因此建议接受该互换。Searle认为,英国央行暗示,有关缩减量化宽松的指引可能会有变化,这并不新鲜,而且也太过遥远,短期之内不会影响长端曲线。


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