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1月20日外汇交易提醒及汇市机构观点汇总

外汇天眼 2021-01-20

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摘要:周二(1月19日)美元连续第二个交易日下跌,因整体风险意愿转好,投资者对美国财长提名人耶伦有关有必要采取重大财政刺激措施的言论表示欢迎。瑞典克朗和挪威克朗领涨G-10货币,日元表现落后。

  周二(1月19日)美元连续第二个交易日下跌,因整体风险意愿转好,投资者对美国财长提名人耶伦有关有必要采取重大财政刺激措施的言论表示欢迎。瑞典克朗和挪威克朗领涨G-10货币,日元表现落后。

  美元指数跌0.30%至90.49,但仍高于本月初触及的逾两年半低点89.20。耶伦周二在参议院财务委员会作证,她敦促立法者在下一个冠状病毒救助方案上“采取大规模行动”,并补充说,其好处超过了更高债务负担的成本。

  Monex Europe资深汇市分析师Simon Harvey表示,今天的风险偏好似乎得到了更好的支撑。市场预期回到美国将迅速出台财政刺激措施的想法上。人们当前认为,大规模的财政刺激计划得到了参议院两党广泛的支持,而不是漫长的和解进程。

  耶伦还说,美元的汇率应该由市场力量决定。她补充说,美国应该反对其他国家人为操

  纵汇率以获得贸易优势的企图。这与即将卸任的共和党总统特朗普形成了鲜明对比。特朗普经常抱怨美元走强。

  丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称,耶伦的做法并不是明确重新拾起了“强势美元符合美国利益的说法”,这种措辞也许从来就不是真正想要美元强势;或许只是为了安抚外国投资者和以美元为基础的全球金融体系,让人相信美元不会被允许急跌和造成破坏。

  美元净空头上周也扩大至2011年5月以来最大,这可能意味着在极端的仓位水平下,美元的抛售趋势将有所回落。

  不过,瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)首席投资官Mark Haefele在一份研究报告中说,耶伦对美元的评论无法扭转美元走软的趋势。他指出,美联储的扩张性货币政策将利率维持在零水平,并可能持续数年,这是2021年美元预期疲软的原因之一。

  随着美元走软,欧元兑美元上涨0.43%,至1.2129;稍早涨0.6%;驻纽约交易员称,期权相关资金流支撑了欧元兑美元和欧元兑日元及欧元兑英镑;欧元隐含波动率广泛下跌,因风险偏好上升。

  英镑兑美元涨0.32%至1.3630,英国央行首席经济学家Andrew Haldane称,疫情过后的经济反弹料比金融危机后幅度更大。

  美元兑日元涨0.2%至103.90,在上周触及一个月高位104.40后仍在窄幅区间内盘整,多名驻亚洲交易员称,日元下跌伴随着对欧元兑日元和澳元兑日元的交叉盘买需。

  美元兑加元跌0.17%至1.2735,这是加元三日来首次上涨,上周四触及的年内低点1.2625构成近期支撑位。道明证券策略师写道,加拿大央行料将维持利率和前瞻性指引不变,声明料显示风险平衡,会提及第四季度的增长势头和疫苗进展,以及第一季度不利因素的增多,加拿大央行略偏鸽派的立场可能会打击仓位偏多的加元交易,从而限制近期美元兑加元跌势,美元广泛反弹将威胁一些高贝塔货币。

  澳元等波动性较大的商品相关货币也受益于美元走软,澳元兑美元上涨0.18%,报0.7695美元;纽元兑美元涨0.17%至0.7122;近几个月来,大宗商品价格的上涨提振了澳大利亚和加拿大等大宗商品出口大国的货币。

  周三前瞻

时间区域指标前值预测值
15:00英国12月CPI年率(%)0.30.5
15:00英国12月核心CPI年率(%)1.11.3
15:00英国12月未季调输入PPI年率(%)-0.50.5
15:00英国12月零售物价指数年率(%)0.91.2
18:00欧元区12月未季调CPI年率终值(%)-0.3-0.3
18:00欧元区12月未季调核心CPI年率终值(%)0.2
21:30加拿大12月CPI年率(%)11.1
21:30加拿大12月核心CPI-普通年率(%)1.51.5
凌晨05:30美国截至1月15日当周API原油库存变动(万桶)-582.1
凌晨05:30美国截至1月15日当周API汽油库存变动(万桶)187.6
凌晨05:30美国截至1月15日当周API精炼油库存变动(万桶)443.3

  23:00 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。加拿大央行行长麦克勒姆将召开新闻发布会讨论货币政策报告内容

  凌晨00:30 美国第46任总统就职典礼举行

  凌晨01:00 英国央行行长贝利、英国央行金融政策委员会委员布雷热参加金融稳定战略和风险公民小组公开论坛

  机构观点汇总

  东京三菱日联:美国财政货币双宽松年内仍是定局,美元指数仍有下行空间

  东京三菱日联银行表示,一方面,全球投资者对疫苗应用前景继续乐观拉动了非美高风险货币走强,令避险美元遭到抛售,另一方面,投资者对美国未来政策前景予以进一步解读之后也认为,美元货币供应量在未来进一步增加的前景仍是大势所趋。

  拜登政府把防疫支出项目扩展到1.9万亿美元的行动,将只是更多财政宽松措施的第一步,而在前美联储主席耶伦执掌美国财政部之后,财政政策将与货币政策更加协调一致,美联储也会心照不宣维持甚至加大力度收购消化财政部增发的债务,于是在此背景下美债收益率上行空间仍将受到压制,这意味着美元汇价进一步回升的空间也寥寥无几。

  在此状况下,美元兑欧元等主流非美货币在短期受到政治风险消退拉动而走强之后,年内剩余时间仍会陷入下行趋势。美国官员口头上声称不采取弱势美元政策,也不代表美元汇价行情实际上就不会走弱。

  道明证券:欧元兑美元或下探1.20,因欧洲疫苗推出缓慢及美国刺激前景

  道明证券表示,鉴于欧洲疫苗推出缓慢,而美国可能推出进一步经济刺激措施,欧元汇率料将走低。道明证券外汇策略主管Mark McCormick在1月19日的报告中写道,市场可能将关注重点放在疫苗分发问题上,而美国这方面遥遥领先欧元区;民主党人赢得国会控制权后,推出更多财政支持的可能性也令美元获得支撑。即使美国的经济增长预期低于疫情前水平,但欧洲的前景也在恶化;这提供了一个预期未来几周欧元兑美元跌破1.20的重大理由。

  道明证券:加拿大央行声明料显示风险平衡

  道明证券策略师表示,加拿大央行料将维持利率和前瞻性指引不变,声明料显示风险平衡,会提及第四季度的增长势头和疫苗进展,以及第一季度不利因素的增多,加拿大央行略偏鸽派的立场可能会打击仓位偏多的加元交易,从而限制近期美元兑加元跌势,美元广泛反弹将威胁一些高贝塔货币。

  星展银行:澳元兑美元回调将获买盘支撑

  星展银行认为,澳元兑美元自2018年4月顶部0.7813缓慢下跌,市场等待澳洲联储2月的政策例会,因为在2020年11月的货币政策声明中的宏观预期看起来过时了,需要更新,再通胀交易暂停,但依然青睐逢低买入;在去年最后一次例会上,澳洲联储认为该央行预计未来三年内不会提高现金利率,市场越发质疑澳洲联储的立场,因为经济复苏好于预期,市场进入疫苗乐观阶段,这可能是澳元下跌仍将获得买盘的一个理由;技术面来看,澳元兑美元动能丧失以及均线熊背离,若跌破0.7641的支撑位,将持续下跌,战略上来看,倾向于在0.7520逢低买入,略高于0.6991-0.7820升势的38.2%斐波那契回撤位0.7504,在0.7465增持头寸,止损点设于0.7405。


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