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1月7日外汇交易提醒及汇市机构观点汇总

外汇天眼 2021-01-07

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摘要:周三(1月6日)美元指数跌至近三年最低后反弹,据外媒报道,民主党在佐治亚州参议院决选中获胜,这将为更大规模的财政刺激计划扫清道路。美元兑G-10货币涨跌互见,挪威克朗和纽元领涨,英镑和日元表现最差

  周三(1月6日)美元指数跌至近三年最低后反弹,据外媒报道,民主党在佐治亚州参议院决选中获胜,这将为更大规模的财政刺激计划扫清道路。美元兑G-10货币涨跌互见,挪威克朗和纽元领涨,英镑和日元表现最差。

  根据美国多家媒体统计民主党议员乔恩·奥索夫在佐治亚参议员选举中击败了共和党现任参议员大卫·珀杜。 分析师普遍预计,民主党控制参议院将对全球经济增长,进而对多数风险较高资产产生正面影响,但对债券和美元则产生负面影响,因美国预算赤字和贸易逆差将进一步增加。

  由于市场预期民主党将赢得乔治亚州的两个席位,美元指数盘中跌至2018年3月以来最低89.206,但之后反弹,尾盘报89.40,跌0.08%。

  美国10年期美国国债收益率在1%附近,接近3月以来的最高水平。由于投资者期待民主党赢得佐治亚州的两个参议员席位,长期国债收益率创出3月份以来的单日最大涨幅。

  ADP全国就业报告显示,随着冠状病毒病例激增,民间就业岗位八个月来首次下降,这加剧了人们对进一步刺激措施的预期。然而,11月工厂订单超预期,表明制造业持续复苏。但在2020年下跌近7%和今年下跌多达0.9%后,美元开始走高,因为一拥挤交易开始平仓,这一操作也受到利率上升支持。不过,分析师仍预计美元的长期趋势是走软。

  硅谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,人们至少已经看空美元六至九个月了。很明显,你得时不时地喘口气。

  美元兑日元上涨0.31%至103.04,从日内高点103.44日元回落;BBH认为,美元仍有望测试在101.20日元一线的3月份低点;在突破1月4日高点103.34之后,在103.00和103.30上方出现一连串的止损买盘,在103.51的21日移动均线是短线阻力,欧元兑日元触及2019年3月以来的最高水平后遭遇卖盘打压,令日元跌势放缓。

  欧元兑美元回吐稍早涨幅,升0.24%至1.2327美元,稍早升穿主要阻力位,高见1.2349美元。风险较高货币亦大涨,纽元和澳元触及近三年高位,并守住大部分涨幅,即便美元反弹。这一走势得到了一系列调查的支撑,这些调查显示,尽管冠状病毒病例不断上升,但12月全球制造业表现出韧性。

  周四前瞻

时间区域指标前值预测值
08:30澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元)74.5664.50
08:30澳大利亚11月进口月率(%)13
08:30澳大利亚11月出口月率(%)5-2
14:45瑞士12月未季调失业率(%)3.33.6
14:45瑞士12月季调后失业率(%)3.43.4
16:00中国12月外汇储备(亿美元)31784.932015
18:00欧元区12月经济景气指数87.689.5
18:00欧元区12月工业景气指数-10.1-8.7
18:00欧元区12月消费者信心指数终值-13.9
18:00欧元区12月未季调CPI年率初值(%)-0.30.4
18:00欧元区12月未季调核心CPI年率初值(%)0.20.2
18:00欧元区11月零售销售月率(%)1.5-3.4
18:00欧元区11月零售销售年率(%)4.30.9
20:30美国12月挑战者企业裁员人数(万)6.48
21:30美国截至1月2日当周初请失业金人数(万)78.780.3
21:30美国截至12月26日当周续请失业金人数(万)521.9520
21:30加拿大11月贸易帐(亿加元)-37.6-35
21:30美国11月贸易帐(亿美元)-631-673
23:00美国12月ISM非制造业PMI55.954.5
23:00加拿大12月IVEY季调后PMI52.7

  22:00 美国费城联储主席哈克费城联储主席哈克在线上费城商业期刊经济预测就经济前景发表讲话

  22:30 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

  凌晨01:00 美国圣路易斯联储主席布拉德就经济前景和货币政策发表讲话

  凌晨02:00 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯参加威斯康辛银行家协会中西部经济预测论坛的线上问答环节

  机构观点汇总

  美元持续走软且交易员继续看跌,给全球央行带来棘手难题

  欧元和日元正在多年新高附近徘徊,与此同时,美元疲软也给全球的决策者带来头疼的问题。策略师表示,欧元将向1.25美元迈进。六年来,欧元一直未能持续保持在该水平上方,而且事实证明欧洲央行愿意口头打压欧元遏制其上涨。同时,日元在触及九个月高位后已经吸引了日本官员的注意,但交易员可能仍将目标锁定在2016年以来最高水平。

  法国农业信贷银行G-10外汇研究主管Valentin Marinov表示,我认为1.25美元可能是欧洲央行的底线,因为如果欧元持续突破该水平,欧元将进入高估区域,损害欧元区的国际竞争力,在该水平之下就可能出现激烈的口头干预,尤其是在假如通货膨胀继续令人失望的情况下,因为欧洲央行的通胀预测本已十分悲观。

  三菱日联银行:新一轮封锁引发负利率担忧 英镑上行承压

  三菱日联银行讨论了英国新一级封锁的潜在影响。该行认为,新的国家封锁将在冬季加深经济低迷。预计英国经济在2020年第四季度将再次收缩约-2.5%,2021年第一季度将出现更大幅度的收缩,但不太可能像去年第一次封锁时那么严重。双底衰退将加大英国央行的压力,要求其最早在2月份的下次政策会议上推出进一步的货币宽松政策。

  鉴于出台更多刺激措施的选择越来越有限,有关英国央行推出负利率可能性的猜测将越来越多。事态发展应该会对英镑造成压力,并在最后一刻脱欧协议达成后进一步抑制英镑上行。

  分析师:汇市交易员应该为货币战做好准备

  路透分析师指出,极端的波动需要极端的反应,而极端的波动正在影响汇市。央行的反应将产生多米诺骨牌效应,迫使其它央行采取相应措施。各国央行不会把这称作一场战争,但外汇交易员应该为此做好准备。这场战争已经初露端倪。被美国列为汇率操纵国后,瑞士未加理会。欧洲央行放松货币政策后,欧元飙升。日元已经逼近100大关。

  由此导致的市场波动将削弱央行的政策,并有可能使通胀进一步偏离目标。为了避免放弃通胀目标,瑞士央行等央行可能不得不进一步干预,而欧洲央行和日本央行也可能会首次进行干预。澳洲、新西兰和许多新兴市场国家的央行也有理由很快开始遏制本币走强。美国对此如何反应将是关键。

  国际要闻

  【佐治亚参议员选举民主党2席全部胜出】当地时间1月6日下午,根据美国多家媒体统计民主党议员乔恩·奥索夫在佐治亚参议员选举中击败了共和党现任参议员大卫·珀杜。此前,美国多家媒体称亚特兰大民主党人拉斐尔·沃尔纳克以50.6%的支持率击败现任共和党参议员凯利·洛夫勒,当选佐治亚州议员,也成为了佐治亚州的第一位非裔参议员。如果沃尔纳克和奥索夫顺利就职,将意味着佐治亚州参议院2个席位全部被民主党取得。(央视)

  【美联储会议纪要:所有联储官员都认为,当前的购债速度是适宜的】最终缩减债券购买的情况可能会类似于2013-14年。几名联储官员对延长所购债券的久期持开放态度。。新冠肺炎疫情和为此而采取的措施继续影响到美国和海外的经济活动。“实质性的后续进展”将是大范围的,也将是质量方面的。由于病例重新激增的缘故,未来数月的美国经济活动料将放缓。疫苗研发/接种进展改善了中期性的经济前景。大多数官员认为,通胀风险偏下行。大量官员认为,美联储针对疫情所推出的那些贷款便利工具所构成的风险结束。

  【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少801万桶至4.855亿桶】美国至1月1日当周EIA汽油库存增加451.9万桶,精炼油库存增加639万桶;上周美国国内原油产量维持在1100万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口536.9万桶/日,较前一周增加4.3万桶/日;原油出口增加0.7万桶/日至363.2万桶/日。

  【特朗普支持者和警察之间发生暴力冲突,迫使美国国会大厦紧急封锁】6日,在亚利桑那州的结果被提出异议后,参众两院分别举行辩论。不久,大批特朗普支持者来到国会进行抗议,其中有人冲进国会内部,使得计算选举人票的程序暂停。(环球网)

  国内要闻

  【证券时报头版评论:北上资金不再“聪明”了么?要放宽眼界,长久考虑】长期以来,被称为“聪明资金”的北上资金,最近似乎不再聪明了:在部分个股上,出现了北上资金越卖,公司股价越涨的背离现象,这其中以A股安防龙头海康威视最为显著。如果单纯以业绩来评判,北上资金并未背离自己的选股策略;如果单纯以个股走势作判断,应该说北上资金从彼时起就不再“灵光”。相比以往,北上资金受非市场因素的制约也越来越多。历史数据也证明北上资金整体买入方向和力度,更容易受到欧美市场情绪波动影响。从资金配比来看,目前外资对A股依旧属于低配。2021年随着全球经济逐步复苏,预计外资的风险偏好也会提升。所以,判断北上资金是否“聪明”,不妨放眼全球,放宽眼界,长久考虑。

  【支持实体信号密集释放,2021信贷投放重点圈定,小微企业、绿色发展获政策倾斜】近期,多部门密集部署,加码小微企业支持力度,普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期至3月31日,普惠型小微企业贷款“两增两控”考核指标也被纳入商业银行绩效评价。同时,绿色发展领域成为信贷支持新重点,在碳中和目标下,银行信贷业务将进一步向低碳产业倾斜。业内预计,2021年我国绿色金融业务规模有望达到约16万亿元。此外,2021年信贷也将呈现“有保有压”局面,房地产融资成为主要受控领域,预计2021年新增房地产贷款额度将进一步压缩,但房地产贷款中的保障性住房开发贷款将受到政策支持。



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