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12月16日财经早餐及外汇机构观点汇总

外汇天眼 2020-12-16

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摘要:周二(12月15日)美元指数徘徊在两年低点附近,因美国大规模政府支出议案和新冠援助措施取得进展,提振市场人气,同时投资者希望美联储今年最后一次会议能继续提供宽松货币政策线索;在有报道称脱欧协议即将达成后,英镑兑美元涨逾1%。

  周二(12月15日)美元指数徘徊在两年低点附近,因美国大规模政府支出议案和新冠援助措施取得进展,提振市场人气,同时投资者希望美联储今年最后一次会议能继续提供宽松货币政策线索;在有报道称脱欧协议即将达成后,英镑兑美元涨逾1%。现货黄金收报1853.64美元/盎司,涨超26美元,美元疲软、刺激协议希望增加支撑了金价。美油连续第二个交易日收高,美国推广新冠疫苗接种,缓解了市场对能源需求前景的担忧。

  商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨1.3%,报1855.30美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.63美元,涨幅1.34%,报47.62美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.93%,报50.76美元/桶。

  美股三大指数集体收涨,道琼斯指数收盘上涨338.40点,涨幅1.13%,报30199.90点;标普500指数收盘上涨47.10点,涨幅1.29%,报3694.63点;纳斯达克指数收盘上涨155.00点,涨幅1.25%,报12595.06点。

  周三前瞻

时间区域指标前值预测值
07:50日本11月未季调商品贸易帐(亿日元)87295225
07:50日本11月季调后商品贸易帐(亿日元)31435457
15:00英国11月CPI年率(%)0.70.6
15:00英国11月核心CPI年率(%)1.51.4
15:00法国12月Markit制造业PMI初值49.650.1
15:00德国12月Markit制造业PMI初值57.856.5
17:00欧元区12月Markit制造业PMI初值53.853
17:30英国12月Markit服务业PMI47.650.7
17:30英国12月Markit制造业PMI55.656
18:00欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元)240
21:30加拿大11月CPI年率(%)0.70.8
21:30加拿大11月核心CPI-普通年率(%)1.61.6
21:30美国11月零售销售月率(%)0.3-0.3
21:30美国11月核心零售销售月率(%)0.20.1
21:30美国11月零售销售年率(%)6
22:45美国12月Markit制造业PMI初值56.755.9
23:30美国截至12月11日当周EIA原油库存变动(万桶)1518.9-300
23:30美国截至12月11日当周EIA精炼油库存变动(万桶)522.285
23:30美国截至12月11日当周EIA汽油库存变动(万桶)422.1220
凌晨05:45新西兰第三季度GDP季率(%)-12.212.9
凌晨05:45新西兰第三季度GDP年率(%)-12.4-1.8

  凌晨03:00 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图

  凌晨03:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

  全球主要市场行情一览

  美国股市止步四连跌,标普500指数从9月份以来最长连跌中反弹,市场对于美国国会两党达成抗疫刺激协议的乐观预期升温。美国参议院多数党领袖麦康奈尔表示,国会不通过抗疫救济方案就不会休会。

  华尔街对于国会达成救济方案越来越有信心,并且新冠疫苗接种在美国继续顺利推进。美国监管机构表示,Moderna的疫苗是安全的,并且对预防新冠病毒有效,从而为第二种新冠疫苗将迅速获得紧急授权扫清道路。

  Ally Invest首席投资策略师Lindsey Bell表示,刺激协议仍是市场的焦点,因为它是通向大规模疫苗接种的必要桥梁,鉴于近期经济数据将放缓的预期,投资者希望早日看到达成协议。如果没有达成协议,市场动荡可能会加剧。

  贵金属与原油

  黄金价格周二上涨,因为一份新的支出计划浮出水面,并且交易员在等待美联储在今年最后一次政策会议上公布新的货币政策指引。

  美国财政部长姆努钦周二下午将与其他国会领导人参加众议院议长佩洛西召集的会议,讨论了新冠疫情救济计划和一项重要的政府支出方案。一个由两党成员组成的团体发布了一项精简的方案,要求提供7480亿美元的Covid-19援助,该方案搁置了两个最具争议性和党派性的问题。

  以Bart Melek为首的道明证券分析师在报告中表示,额外的刺激措施和较低的收益率将使实际利率回归下行轨道,打压美元,助推资金向贵金属的配置;报告称,美联储的决策应会进一步重振对黄金的投机兴趣,过去六周,ETF大规模流出打击了黄金价格。

  美国原油期货价格周二连续第二个交易日收高,因为美国刺激谈判的突破和Covid-19疫苗的推出激发了人们对需求复苏的乐观情绪。

  抗疫救济谈判还在继续,参议院多数党领袖麦康奈尔说国会不通过新冠援助方案就不会休会。同时,美国监管部门认为Moderna Inc.的疫苗是安全的,为第二种疫苗迅速获得紧急授权扫清了道路。

  道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示,石油对风险偏好的显著增加做出了反应,但鉴于第二波疫情可能继续损害需求增长,且库存可能保持在一定的高水平,市场对大幅上涨很慎重。但更早之前,国际能源署下调2021年需求预测,并表示疫情导致的原油过剩状况可能不会在明年年底之前消除。

  外汇

  美元周二徘徊在两年低点附近,因美国大规模政府支出议案和新冠援助措施取得进展,提振市场人气,同时投资者希望美联储今年最后一次会议能继续提供宽松货币政策线索。

  美元指数尾盘报90.48,周一曾跌至90.419,为2018年4月以来最低水平。对美国立法者能就1.4万亿美元的支出议案达成一致,以及新冠疫苗配发更加明朗的希望刺激了投资者的风险偏好,促使他们远离避险美元。

  美国众议院议长佩洛希表示,美国国会领导人将在周二开会,试图敲定一个规模巨大的政府拨款议案,并打破新冠援助计划磋商僵局,美国财政部长努钦将通过电话参加会议。

  尽管欧洲和美国的感染人数和死亡率令人担忧,但疫苗推广工作仍在继续。Moderna的新冠疫苗本周似乎即将获得监管机构的批准。

  Tempus交易部副总裁John Doyle称,今天美元方面,我们只是坐着等待来自国会的消息,这就是今天交易开始时的情况,然后我没有看到任何改变前景的大变动。

  美联储于周二开始为期两天的议息会议,预计将维持指标隔夜利率在接近零的水准,并暗示未来数年仍将维持该水准。分析师表示,此类举措将进一步提振投资者进行冒险的信心。许多分析师还预计,美联储将对其大规模债券购买计划的持续时间给出新的指引。

  周二,在有报道称英退贸易协议即将达成后,英镑触及日高。但周二英国首相约翰逊向他的高级内阁成员重申,与贸易磋商最有可能的结果是达不成协议。英镑兑美元尾盘报1.3460美元,上涨1.02%。

  美元遭广泛抛售,推动欧元在两年半高位附近徘徊。自11月初以来,欧元已飙升4%,达到2018年4月以来的最高水平。欧元兑美元尾盘报1.2151美元,上涨0.06%。澳元兑美元上涨0.32%,至0.7559美元,周一触及2018年6月以来最高位0.7578美元。

  外汇机构观点汇总

  美联储今年最后一次政策会议,政策框架或将面临考验

  如果说美联储在2020年调整了支撑美国经济的计划的话,若新冠疫苗如许多分析师所愿给经济带来提振,那么2021年将是这个新方案经受考验的一年。本周将迎来美联储今年最后一次政策会议,外界预期美联储将维持指标隔夜利率在零附近,并暗示未来数年都将保持在这个水平。许多分析师还预期该行将公布其大规模购债计划将维持多久的指引。

  超宽松的货币政策是美联储8月采取的长期策略的一部分,以帮助其应对全球持续的低利率环境。其主导思想是让经济较以往过热一些,以对抗对物价的拖累。现在美联储计划维持近零利率直至经济实现充分就业,通胀率达到甚至要超过2%的目标。

  在美国新冠感染病例和死亡病例激增、可能阻碍还未全面展开的经济复苏的情况下,本周重申这一大胆承诺似乎没有什么不恰当。自疫情爆发以来,美国就业市场失去了2200万个就业岗位,现在只恢复了约一半。但到明年,新冠疫苗全面推出,预计会让外出就餐、旅行和疫情危机期间暂停的其他活动逐渐变得安全,届时美联储的新框架将受到考验。

  经济增长料将加快,就业岗位随之增加,美联储周三结束为期两日的会议后发布的最新经济预估中,可能对这两种观点可能都会反映。但包括这些预测在内的美联储利率预期“点阵图”可能显示,多数决策者仍认为零利率将持续至2023年。如果到那时经济还没有达到持续2%的通胀率,那么这与新的框架将是一致的。

  但富瑞金融集团(Jefferies)的首席金融分析师Aneta Markowska表示,“美联储最好能展示一下通胀达到2%后,反应函数会发生什么变化。”凯投宏观(Capital Economics)的资深美国经济分析师Andrew Hunter说,随着新冠疫苗接种使更多经济领域得以重新开放,需求的大幅增加可能会至少在一段时间内推动通胀率超过美联储的目标2%。到那时,美联储可能不得不采取稍微更明确的措施,强调他们不会升息。

  法国农业信贷:美联储12月或按兵不动,美元料受提振

  法国农业信贷银行讨论了围绕着本周美联储政策会议的美元前景,注意到与美国政府变更相关的一些负面影响已经计价在美元中,近期持续的财政刺激谈判和本周举行的美联储12月利率决议将吸引一定的注意力,如果美国未能达成刺激法案,美联储又保持按兵不动,全球风险偏好将会受损,因此美元可能相对风险货币收复部分失地,但兑日元和瑞郎可能下修,尤其是在美国实际收益率在美联储会议后保持稳定的情况下。

  西太平洋银行:纽元短线回调只是技术修正,后市将重拾涨势年底望升上0.72

  纽元兑美元在周一升破0.71关口创2018年4月以来32个月新高之后略有回调,周二延续调整走势,但仍持于0.70关口上方。西太平洋银行指出,由于前期累计涨幅太大,纽元短线确实有技术修正需求,但其长期走势前景仍是进一步上行。受全球疫情将在明年进一步消退,新西兰联储也料将为了不进一步刺激新西兰国内楼上过热而缩减甚至取消下一步宽松刺激行动的背景下,纽元汇价仍有持续走强空间。

  预计在今年年底之际纽元兑美元就将升至0.72高位,之后在2021年将冲上0.75关口。短线来看,美联储政策决议释放的更多宽松信号就足以推动商品系货币兑美元重拾涨势,之后新西兰方面当地时间周四紧随发布的GDP数据将料对纽元汇价有进一步提振作用。


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