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外汇市场周评:美元弱势却含反弹迹象 脱欧大戏会再度重击市场吗?

外汇天眼 2020-12-12

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摘要:12月7日至12月11日当周金融市场综述:英国脱欧谈判、疫情再度恶化、疫苗紧急授权以及美国财政刺激方案是本周的焦点。市场风险情绪的来回拉扯令美元指数周内整体处于弱势,但随着美国财政刺激谈判再陷僵局

  12月7日至12月11日当周金融市场综述:英国脱欧谈判、疫情再度恶化、疫苗紧急授权以及美国财政刺激方案是本周的焦点。市场风险情绪的来回拉扯令美元指数周内整体处于弱势,但随着美国财政刺激谈判再陷僵局,以及英国脱欧谈判一拖再拖,市场认为无协议脱欧的风险已经攀升,这令美元再次获得避险买盘支撑。同时,对全球经济反弹和2021年疫情消退的希望,令投资者押注澳元和加元等与大宗商品价格上涨相关的风险较高货币,这两种货币均触及逾两年高位。而美元的企稳和比特币的强势表现,令传统避险资产黄金周内涨幅几乎全部回吐。原油价格则受到疫苗推出后需求可能回升的提振,周线双双录得增长。

  疫情方面:美国新冠肺炎的死亡和住院治疗人数仍以惊人的速度增长,并且有可能导致更多的人限制和封锁措施。周四,美国又有2902人死亡,而此前一天,死亡人数达到创纪录的3253人。预计在未来两到三个月内,这一速度还将继续,直到疫苗能够广泛分发。与此同时,美国11月PPI月率录得0.1%,创6月以来新低,这支持了近期通胀保持温和的观点,因新冠疫情的爆发抑制了劳动力市场和服务需求。这体现出如果财政刺激不能及时推出,市场就需要以来疫苗接种能够得到加速,从而尽快控制疫情帮助经济维持复苏。

  外汇市场:随着全球经济增长提速,以及美联储预计在未来几年内都将把利率维持在接近零的水平,分析师大多预计美元将进一步疲软。这也成为美元在本周维持低位的重要原因之一。不过地缘政治风险的不断涌现,美元再获避险买盘支撑,而如果美国经济在疫苗帮助下持续复苏,美元也可能会迎来更多的提振,恐将给会是带来意外影响。约翰逊和冯德莱恩要求谈判代表在周日晚间之前,在捕鱼权,以及若未来英国违反欧盟规则将面临后果的欧盟要求方面打破僵局。期权市场走势反映出,交易员正在为出现混乱情况做准备。英镑一周期隐含波动率已经位于九个月新高。

  商品市场:被视为对冲通胀和货币贬值风险的黄金,今年以来已上涨逾21%,这得益于政府为支持受疫情冲击的经济体而推出的大规模刺激措施。不过近期受到很大冲击,因疫苗的积极进展以及财政刺激谈判的僵局。在就业数据疲弱和新冠病例感染激增的压力不断加大之际,美国国会议员争取更多时间就经济刺激方案达成协议。TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示:“你明年将看到金价走高,但今年进入年底时将相当震荡。”

  欧美股市:因美国财政刺激谈判陷入僵局以及英国脱欧谈判的最后期限迅速临近,欧洲股市开始承压。同时美国股市波动也在增加,国会议员们希望在2020年底前通过一项法案,但在州和地方刺激、失业援助和刺激支票等问题上仍存在分歧。

  当周要闻盘点:

  美最高法院驳回得州推翻拜登胜选请求 称得州没有“诉讼资格”

  美国最高法院周五驳回了由得克萨斯州发起并得到特朗普总统支持的一项诉讼,该申诉试图挑战拜登在宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星和佐治亚州等关键摇摆州的选举胜利。认为该动议缺乏根据宪法第三条提起诉讼的理由,也就是所谓的“诉讼资格”。

  得克萨斯州的诉讼史无前例地要求最高法院宣布四个摇摆州的选举团选票“不予计算”,从而宣告这些州的选举结果无效。

  拜登在这四个州的胜利使他超过了270张选举人票的门槛。这些州总共有62张选举人票,如果取消这些州的选举结果,实际上就等于取消拜登的胜选。

  美众议院大佬抨击特朗普对中国的“不成熟回应” 呼吁拜登进行重大调整

  美国众议院筹款委员会负责人、民主党人理查德·尼尔(Richard Neal)周五抨击特朗普总统对中国的“不成熟回应”,并呼吁美国对政策进行重大调整。

  尼尔敦促拜登领导的政府制定一套计划和投资来制衡中国,包括重新激活与欧洲盟友的合作。

  尼尔敦促新政府接受欧洲的提议,与欧洲敲定一项新的广泛贸易协议,而不是像拜登所说的那样暂停贸易谈判,首先关注国内问题。

  他还说,特朗普政府“对关税和除外条款的狭隘执着,是只见树木不见森林”,对中国的行为几乎没有影响。

  英国“非常非常有可能”无协议脱欧

  昨日欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟峰会上就英国退欧谈判所做的简报表达悲观预期,消息人士称,她表示英国无协议退欧的可能性大于有协议。

  今日英国首相约翰逊在采访中表示,英国“非常非常有可能”无协议退欧。昨晚英国首相约翰逊告诉内阁,布鲁塞尔希望因其拒绝遵守欧盟规则而“惩罚”英国,因此警告需为无协议退欧做准备。首相表示,欧盟希望将英国视为一个“双胞胎”,将来必须复制其所做的一切,“这显然不是明智的前进方式”。

  德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen认为,市场可能“消化了未来几天达不成协议的预期”,因此当贸易谈判结束的消息传来时,外汇市场可能不致陷入严重混乱。“但也有可能市场对最后达成协议抱有一线希望,而最后被无协议的消息所震惊,这将导致市场大幅震荡。”

  美国财政刺激谈判仍陷僵局

  美国国会近期通过财政刺激的概率正在下降。包括参议院多数党派领袖麦康奈尔在内,一些参议院共和党议员都对上周参院两党部分议员提出的近万亿美元提议持反对态度,双方主要分歧集中在企业责任保护以及对州和地方政府援助的范围等。另一方面,包括美国众议院议长佩洛西和参议院少数党派领袖舒默在内的民主党领导人也反对白宫提出的近万亿美元计划,两份计划之间的不同之处在于是否提供每周300美元的补充失业救济金。

  下周市场展望

  这是大多数西方市场交易的最后一个完整星期。美联储将于周三召开会议,但不太可能引发任何戏剧性的变化,分析师们也不认为会后声明会有太大变化。同时还可以关注的是英国央行、日本央行和瑞士央行的利率决议,但应该也不会有太大变化,整体都会保持谨慎。

  另一方面,各个地区都有大量的通胀报告,但它们也不会是重大事件。疫情将与疫苗新闻竞争,这才是美元走势的主要驱动因素。

  此外,英国脱欧和有关英国脱欧的传言将继续在下周内成为投资者和交易商的关注焦点。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(12月14日)

  英国12月CBI零售销售预期指数

  财经事件:

  欧佩克公布月度原油市场报告

  周二(12月15日)

  中国11月规模以上工业增加值(年率)

  英国11月失业率

  法国11月消费者物价指数(月率)终值

  官员讲话:

  欧洲央行管委雷恩发表讲话

  央行动态:

  澳洲联储公布会议纪要

  财经事件:

  IEA公布月度原油市场报告

  周三(12月16日)

  法国、德国、欧元区、英国制造业采购经理人指数

  英国11月未季调生产者输入和输出物价指数(年率)

  英国11月消费者物价指数(年率)

  欧元区10月季调后贸易帐

  加拿大11月消费者物价指数(年率)

  美国11月零售销售(月率)

  美国12月NAHB房价指数

  官员讲话:

  加拿大央行行长麦克勒姆将在渥太华发表讲话

  财经事件:

  欧元区成员国财长召开会议

  周四(12月17日)

  澳大利亚11月季调后失业率

  欧元区11月消费者物价指数

  美国11月新屋开工

  美国上周季调后初请失业金人数(千人)

  官员讲话:

  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

  央行动态:

  美联储公布利率决议

  瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会

  英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要

  周五(12月18日)

  英国12月CBI零售销售预期指数

  日本11月全国消费者物价指数(年率)

  德国11月生产者物价指数(月率)

  英国11月季调后零售销售(月率)

  德国12月IFO商业景气指数

  加拿大10月零售销售(月率)

  官员讲话:

  日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

  央行动态:

  日本央行公布利率决议


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